Finanz-Reporte herunterladen

Das tebio System generiert im Hintergrund (z. B. täglich oder im Rahmen eines Billruns) diverse Finanz-Reporte. Diese Dokumente sind essenziell für die Weiterverarbeitung in Ihrer Finanzbuchhaltung, die Kommunikation mit Ihrer Hausbank oder für das unternehmensinterne Controlling.

In der Reportansicht finden Sie all diese generierten Dateien zentral abgelegt.

Wann brauche ich diese Funktion?

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie:

Den vorkontierten DATEV-Export für Ihre steuerliche Beratung oder Ihre Finanzbuchhaltungssoftware herunterladen möchten.
SEPA-Dateien (XML) für den Einzug von Lastschriften oder die Ausführung von Überweisungen in Ihr Bankprogramm hochladen müssen.
Den aktuellen Stand der offenen Posten (Debitoren- und Kreditoren-Fälligkeitslisten) prüfen wollen.
Detailprotokolle der automatischen Rechnungsläufe (Billruns) herunterladen möchten.

Voraussetzungen und Einschränkungen

Berechtigungen: Sie benötigen entsprechenden Lesezugriff auf den Bereich Finanzen und Reporte.
Erstellung: Die Reporte in dieser Liste werden vom System automatisch zu definierten Zeitpunkten (z. B. nach Abschluss eines Rechnungslaufs) generiert. Sie können hier keine Reporte manuell “on-the-fly” erzeugen, sondern greifen auf das generierte Archiv zu.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Navigieren Sie im Hauptmenü zu Finanzen.
Wechseln Sie auf den Reiter Reporte.
In der Liste sehen Sie nun chronologisch alle erstellten Dokumente (Datum, Typ, Dateiname).
Suchen Sie den gewünschten Report. Nutzen Sie dazu bei Bedarf den Dropdown-Filter Report-Typ.
Klicken Sie in der entsprechenden Zeile ganz rechts auf das Download-Symbol.
Die Datei (z. B. eine .xml, .csv oder ein Tabellendokument) wird heruntergeladen.

Verfügbare Reporttypen (Filter)

Über den Filter “Report-Typ” können Sie gezielt nach folgenden System-Dokumenten suchen:

DATEV-Export: Die gesammelten Journalbuchungen, formatiert für den Import in DATEV-Systeme.
SEPA Lastschriftdatei (pain.008): Die XML-Datei nach SEPA-Standard, die alle fälligen SEPA-Lastschriften enthält. Diese Datei übergeben Sie an Ihre Hausbank.
SEPA-Überweisungsdatei (pain.001): Die entsprechende XML-Datei für ausgehende Überweisungen (z. B. für Erstattungen an Kunden oder Provisionszahlungen an Vertriebspartner).
Debitoren-Fälligkeitsliste: Eine Auswertung aller offenen Forderungen (Kunden), gestaffelt nach Fälligkeit.
Kreditoren-Fälligkeitsliste: Die entsprechende Auswertung für offene Verbindlichkeiten (z. B. gegenüber Vertriebspartnern).
Faktura-Report: Eine detaillierte Übersicht aller erstellten Rechnungen und deren Positionen in einem bestimmten Zeitraum.
Billrun-Report (Billing / Partner-Billing): Zusammenfassende Fehler- und Erfolgsprotokolle der durchgeführten automatischen Rechnungsläufe (Billruns).
Begleitzettel (externe Zahlungen): Dokumentation und Abstimmungsinformationen für Zahlungen, die extern (außerhalb der direkten Plattform-APIs) verarbeitet wurden.

Ergebnis

Sie haben die gewünschte Exportdatei erfolgreich heruntergeladen und können diese nun in Ihrem Drittsystem, zum Beispiel DATEV oder StarMoney, einlesen oder in Excel weiterverarbeiten.

API-Hinweise

Endpunkt	Methode	Beschreibung	OperationId
`/v1/document/search`	POST	Finanz-Reporte anhand von Dokumententypen suchen (z. B. `finance.glExportDatev`)	searchDocument
`/v1/document/{uuid}`	GET	Dateiinhalt eines Reports abrufen	getDocument